国内所有计算净值的基金都采用“未知价申购”的原则，即基金申购时是不知道具体成交价格的。工作日收盘前（下午三点）提交的申请算作当天申请，并且按照当天三点收盘价计算出来的基金净值成交，确认基金份额。如果是三点后，申请会按照次一交易日提交，按次一交易日价格成交。
对于申购的份额，基金公司按照申购确认日那天开始，按照自然日开始计算。比如6月24日三点前提交的申请，按当天净值成交，但是基金公司次交易日6月29日才收到并确认该申请，因此需要到7月6日才满7天。
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是按确认时的净值计算的。基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的,称为未知价申购(除货币基金外).如你当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%,该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元,那么你申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。
申购基金的净值是按äº
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