远期外汇市场如何套期保值

2024-11-20 11:53:55
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回答1:

首先要看企业手里的现货外汇是多单头寸还是空头。
如果企业手里有一定数额的外汇、或者在未来的某个时候会收到固定数额的外汇,那么就是多头,企业希望此外汇在未来这段时间内升值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的空单以对冲。
如果企业是在未来的某个时候需要支付或偿还一定数额的外汇,那么企业就是空头,企业希望此外汇在未来这段时间内贬值——那么就在国际外汇市场上开相应数量的多单以对冲。

如果数量一样就是完全对冲,就是完全套期保值,无论升值还是贬值,对企业都无任何影响,就避免的汇率风险(当然也避免了汇率收益)