资 产 负 债 表
会企01 表
编制单位：廊坊市德源房地产开发有限公司 单 位 / 元
资 产 行次 年 初 余 额 期 末 余 额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 年 初 余 额 期 末 余 额
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 54.00 2,799,166.00 短期借款 32 0.00 0.00
交易性金融资产 2 0.00 0.00 交易性金融负债 33
应收票据 3 0.00 0.00 应付票据 34 0.00 0.00
应收账款 4 15.00 15.00 应付账款 35 0.00 0.00
预付款项 5 106.00 106.00 预收款项 36 999.00 999.00
应收利息 6 0.00 0.00 应付职工薪酬 37 15.00 20,015.00
应收股利 7 0.00 0.00 应交税费 38 153.90 153.90
其他应收款 8 2,795.00 2,795.00 应付利息 39 0.00 0.00
存货 9 819.00 819.00 应付股利 40 0.00 0.00
其中：消耗性生物资产 其他应付款 41 300.00 300.00
一年内到期的非流动资产 10 一年内到期的非流动负债 42
其他流动资产(待摊费用) 11 777.00 777.00 其他流动负债 43
流 动 资 产 合 计 12 4,566.00 2,803,678.00 流 动 负 债 合 计 44 1,467.90 21,467.90
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 13 长期借款 45 0.00 0.00
持有至到期投资 14 应付债券 46
长期应收款 15 长期应付款 47 777.00 777.00
长期股权投资 16 4,218.00 4,218.00 专项应付款 48
投资性房地产 17 0.00 0.00 预计负债(预提费用) 49 0.00 0.00
固定资产 18 732.60 732.60 递延所得税负债 50
在建工程 19 1,500.00 1,500.00 其他非流动负债 51
工程物资 20 0.00 0.00 非流动负债合计 52 777.00 777.00
固定资产清理 21 0.00 0.00 负 债 合 计 53 2,244.90 22,244.90
生产性生物资产 22 所有者权益（或股东权益）： 54
油气资产 23 实收资本（或股本） 55 1,554.00 1,554.00
无形资产 24 50,000.00 50,000.00 资本公积 56 0.00 0.00
开发支出 25 减：库存股
商誉 26 盈余公积 57 0.00 0.00
长期待摊费用 27 未分配利润 58 57,217.70 2,836,329.70
递延所得税资产 28 所有者权益（或股东权益）合计 59 58,771.70 2,837,883.70
其他非流动资产 29
非 流 动 资 产 合 计 30 56,450.60 56,450.60
资 产 总 计 31 61,016.60 2,860,128.60 负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计 60 61,016.60 2,860,128.60
打印时间:贰零壹叁年叁月叁日拾时贰拾贰分叁拾玖秒 2013-3-3 22:22:39 制 表: 董学良
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