费用报销单的费用项目和类别怎么填

2024-10-31 18:14:50

推荐回答（5个）

回答1：

报销项目有：

招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、

低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

扩展资料

报销单填写不规范的问题

1、小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；

2、大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3、报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4、大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5、大写金额与小写金额不一致

回答2：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字。

②、报销单送本部门负责人复核并签字。

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核。

④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批。

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

费用项目费用属于哪个项目,就写哪个项目名称，这里就写具体的费用名称。

费用类别费用属于哪个类别，就写哪个类别名称如交通、餐饮、会议等。

扩展资料

日常费用的报销

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销。

2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供)。

3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者，按最小金额报销、

4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面，并保证正面朝上不得倒置。

回答3：

报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、

低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

扩展资料：

1、报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

2. 费用的给付

1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

参考资料：百度百科-报销

回答4：

报销差旅费有专用差旅费报销单（财务店有卖），不用一般的报销单。
如果用上面的话
费用项目类别金额
交通费管理费用或销售费用等 10
误餐费管理费用或销售费用等 10
住宿费管理费用或销售费用等 10
报销金额合计：叁拾元正。

回答5：

主要有三个地方要填写：用途（这钱你干嘛用的，出差还是吃饭），支出日期，申请人。

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