有什么文件规定现金与统计不能是同一个操作

2025-04-01 00:04:57

推荐回答（1个）

回答1：

、领导高度重视

组织习教育局关财务文件提高认识要求财务员掌握财务制度查找问题认真反思找差距寻原使财务工作做精、准、细、严

二、存问题及整改情况

1、财务员没业资格证

2、未完全执行公用经费使用办

3、财务票据规范

4、固定资产登记手续规范

5、资金管理规范

6、存购置设备30000元未履行向教育局领导审批程序

7、贫困补助资料全

三、针实际情况进步规范财务管理严格按照关计制度核算收支认真整改存问题

1、财务员没业资格证准备参加培训接受专业知识培训取业资格证

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等员费用支公用经费能用作其教师任何劳务费支

3、于寄宿补助费用严格执行收支两条线管理制度

4、规范固定资产登记手续随发随登记作积累遗漏任何笔手续

5、规范资金管理于级拨款资金专款专用严格遵守财务制度坚决杜绝使用额现金支付收款收据、白条报账等现象发首先要知道发票定义：发票记录经济业务明确经济责任种书面证明

①用款计划规范于办公经费购买实物报告要报少拔付少于工程类报告能全部支付要工程验收完才全部拔付免造量资金流入校跨期间结帐（用款计划校带领财务、总务、教务教师代表要经五类员商讨所用款计划效合计划）

②签字规范：三签字领导签字规范三签字指经办签字、实物接收或保管签字领导签字经办要签明用途领导要根据同发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字签字同般允许现代签字现象现需要代签字候要写明经×××同意×××代签

③发票金额清单金额相符；于购买办公用品发票发票金额与清单金额相等情况作作废发票；于餐发票发票金额于清单金额清单金额准发票金额于清单金额发票金额准简单说低高

④工程类发发票要付双所签定合同、议记录、预算报告、验收报告等；规模购买物品要销售购买所签定合同预算报告、物品清单保管要清单钩其购置电脑类电器发票要配置清单要用配置材料评估物品价格

⑤能现凑票报账发票清单单位名称要至经济业务面额相同发票该连号定要连号该断号定要断号

⑥白条我站存重问题劳务费自2014起要向税务部门交纳劳务费税金取相应发票规范资金管理

⑦外培训习或团体行等级所组织应严格按差标准执行

⑧财务公示要各校种制度每月末要向教师公示本月收支明细账公示栏要写明监督电：6222355并照照片存档照片作公示证明希望广教师监督

6、购置设备凡使用资金超3000元坚持向教教辅站打报告3万报告要经教育局领导签字校实施杜绝采用割式使发票满3万元

7、于贫困资料问题要严格按照规范要求收齐资料存档备查今我按照财务制度管理经费按照教育局要求严格关加强管理断进取、使工作规范化、制度化

公司财务整改报告范文

集团公司领导：

20XXaaaa财务部工作发些错误均工作员能力限导致错误经集团公司财务部检查及我公司财务部员自查许内容符合规定并重纰漏需要立即整改集团财务指导督察我部门发问题进行整改现整改情况汇报：

、整改内容

1、收购期间票据审核严发收款付款书未签字现象

2、价格或者扣杂变原始磅单未加变更直接付款环节进行变致使磅室台帐与财务结算吨位及金额都发差异

3、品库房入库数量准确经实物盘点发现账实符

4、磅室汇总台帐漏计车原料单据号码702#

二、事件发原

1、工作态度够严谨能严格认真执行财务制度未能仔细谨慎审核财务票据加劳强度超负荷付款业务程手续繁琐金额客户工作员票及付款没专职发票员及审核员集团公司都曾经考虑聘请银行专业员付款或者招聘财务员名本部门考虑费用加原决定自克服困难努力办理结票具错误结算单付款未能认真审核便直接付款忙乱错误事未能具发票账务处理复查原始票据导致未能及发现失误失佳纠错机

2、价格扣杂发变化由于间问题未能第间磅室修改磅单均由康公司领导签字认事修改磅单事失修改客观条件及意义

3、品库房产品入库准原复杂主要库管员缺乏工作经验入库计数管理流程明确本部门负责虽指导未能库管员实际操作进行严格监督、检查督促能排除产收购期具体业务缠身削弱属工作监督职能执行

三、给公司造

1、票轻率票及付款缺乏详细认真审核致使公司给农户付款项8287.47元

2、没及修改磅单账务检查带诸便给公司没造其实际经济利益影响没实际损失

3、库管员所报入库数据实际实物数据相差较导致公司计存货资产确计量失资产管理及控制实际意义达资产管理目公司组织力、物力、财力盘点实物给公司增加定该发费用

4、磅单据没统计入台帐司磅员疏忽漏计报表报至财务部磅单号码连续性没及确认

四、整改结

1、未签字票据已经全部找事履行签字手续

2、磅单付款单据符部已经全部查找原进行备注说明并另行制作调节表并与其相关资料装订起备随查阅

3、付款部别都找收款目前通律程序处理

4、库房盘点已经全部结束针该问题公司制定产品库补充细则并已经始实施新补充细则实行双库目前进展顺利另根据员工能力及特点库管员进行调整：由赵青俊接替库管工作负责存货计量收发；原库管马艳萍熟悉存货布状况库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货

5、漏计购入原料经查证落实原料已经入库货款已经支付并已经改原始台帐记录

6、账实符部已经做据实调整

7、全厂于20XX14月25完资产复查补盘工作现进行资料整理

五、整改反思及建议：

1、部门负责要尽自所能属员工定期检查、培训考核提高属工作能力及发现错误并力争给每岗位配备适合工作员提高工作质量降低发错几率

2、本部门工作要进行定期定期自查发失误错误争取第间弥补、挽改

3、避免发失误减少损失并利于部门负责加强部门工作监督、检查改进建议产收购期考虑案：（1）增加稽核计考虑期录用费用全应该约2万元（2）收购期仿效其单位聘请银行付款安全便捷手续费略微较高按照付款金额5‰---8‰

4、完善管理流程作业指导书明确产品待检、级、入库计数、码垛类等标准(亿蜂 )

本财务部财务整改整体情况汇报敬请公司领导审查验收

校财务整改报告范文

凤庆县教育局计财股：

我校根据《云南省财政厅关于展2014义务教育经费保障机制资金专项检查通知》教育局《关于进步完善校财务管理通知》精神及教育局计财科20149月22号召财务培训议相关要求我校财务工作认真进行检查整改现整改情况汇报:

、认真习提高认识

认真组织习教育局财务文件提高认识结合我校实际经校务研究决定立马街校财务整改领导组

组:李卫（校）副组:茶争茂(副校)

组员:李红涛、罗亮、吴文海、王凤乔、茶龙、何虎、茶、史家珍

二、依据制度要求认真进行整改

整改要求财务员掌握财务制度查问题认真反思找差距寻原

通查看20119月至20148月计凭证、计报表、计账簿计报表没问题计账簿银行记帐纳现金记账没问题需整改

存问题：1、纳员没取业资格证习争取；2、计凭证没盖财务公章财务主管章、报账员章、纳章及附件章；3、固定资产报废手续规范全校资产清查报工作够细致整改领导组针种情况进行工协作块整改所缺内容整改完整

总财务工作校工作基础财务工作直接影响着校发展要办校首先要用资金作遁今工作定要凤财联发[2008]97号文件作标准努力做所需支撑材料按教育局要求管理校财务坚持每月经费收支由财务审核组审核再进行报账、公示财务关事项等栏目内公布自觉接受级领导、全校教职工监督做给群众明白领导清白使校义务教育保障机制经费支合、合规、合理确保校义务教育保障机制经费安全性使义务教育保障机制经费发挥效益

乡镇财务整改报告范文

根据瓮安县民检查院建议书瓮检反贪建（2012）02号文件我镇村镇建设管理所负责袁愈均挪用公款案所呈现单位资金管理问题结合工作实际特作整改措施：

、加强货币资金核算与管理建立健全货币资金收入支管理制度避免额现金支杜绝白条顶库现象严禁坐支现金;严格执行收支两条线实行每月核实银行存款实际存量制建立奖罚制度;严禁库管业务员收取货款杜绝名义私存款

二、进步加强计基础工作规范原始凭证自制凭证严格报销手续杜绝额费用审批明细确进行计核算严格控费用三项期间费用预算管理严禁属于经营业务范围各种支

三、完善资金管理制度理顺财务、帐务处理流程资金定期清查盘点加强流资金监督管理定期、定期流资金进行清查盘点严禁白条顶库确保资产安全避免造新损失

四、加强资金往核算管理严格资金往审批控制明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责实行责任追究制度做办、措施、手段、决手软确保资金安全

五、加强计员培训建立支习型、专业型计队伍要求全体计员面要坚持政治理论知识习提高自身政治理论水平;另面要业务、技能掌握专业知识取专业技术职务资格提高计员整体素质

最新问答

湖北省黄梅县新开镇团洲村最近几年有什么改变不?

现在疫情期间可以从青岛带螃蟹上飞机吗？

买固态硬盘要留意什么参数？

我被经理怀疑偷钱,他让我等待录口供,我怎么样维护自己的合法权益?

李连杰在美国拍了那几部电影？